В завершении серии статей о SAP Cash Management в данной статье будет рассказано про позиции ликвидности: анализ денежного потока. Работа с позициями ликвидности доступна, когда активирован полный функционал (активна бизнес-функция FIN_FSCM_CLM), то есть когда на смену Basic Cash management приходит SAP S/4HANA Finance for Cash management.
Позиции ликвидности
Позиции ликвидности представляют источник и использование денежных потоков в компании. Они служат важным элементом финансового планирования и отчетности в SAP S/4HANA Finance for cash management.
тр. FLQC1 – Обработать позиции ликвидности
Необходимо создать значения для дальнейшего использования.
тр. FLQQA1 – Определить запросы для деривации позиций ликвидности
Указываем произвольный идентификатор запроса и происхождение: C – для Клиентов и Продавцов, D – для остальных счетов. Далее указываем критерии выбора для значения позиции ликвидности.
тр. FLQC15 – Определить последовательности запросов
Создаем идентификаторы последовательностей запросов для последующего объединения и управления запросами. Идентификаторы создаются отдельно для происхождения C и D.
тр. FLQQA5 – Присвоить запросы последовательностям запросов
Присваиваем последовательностям запросов сами запросы. Раздельно для происхождения C и D.
тр. FLQINFACC – Определить стандартные позиции ликвидности для основных счетов
Определяем значения для позиций ликвидности, которым другими способами значения не присвоены.
В опции Дальше (Дальнейший анализ) заложена следующая логика:
- Если опция Дальнейший анализ НЕ_активна – значение позиции ликвидности берется из выравниваемой позиции.
- Если опция Дальнейший анализ активна – из настройки.
IMG: Определить настройки деривации позиции ликвидности для балансовых единиц (ракурс V_FCLM_LQF_DPARA):
Присваиваем последовательности БЕ для активации.
Можно разработать свою функцию для деривации, используя как образец ФМ FCLM_LQF_DERIVE_LQITEM_SAMPLE и указать ее в этой настройке.
Иерархии позиций ликвидности
Fiori-приложение Управление иерархиями позиций ликвидности
Позиции ликвидности можно добавлять как узлы иерархии, тогда под них можно добавлять другие позиции ликвидности как узлы или позиции. Можно добавлять только как позиции под корневой узел. Далее иерархии можно использовать в отчетности, например, Анализ денежного потока:
Или в Fiori-приложении Подробные данные прогноза ликвидности Подробные данные:
Реорганизация данных в BSEG
тр. FQM_UPD_LITEM – Повторно сформировать позиции ликвидности в бухгалтерских документах
Если произведены изменения в алгоритмах определения позиций ликвидности или есть данные без позиций ликвидности, то можно обновить данные в BSEG:
Сначала запустить Начальная загрузка, потом Повторное создание:
Начальная загрузка работает только для одной последовательности (происхождение C или происхождение D), выбранной на селекционном экране и настройки Определить стандартные позиции ликвидности для основных счетов. Если потом запустить начальную загрузку с другой последовательностью, то, что было определено для предыдущей последовательности будет перезаписано, то есть запускаем последовательность с происхождением C – определяется для Клиентов и Продавцов, запускаем последовательность с происхождением D – определяется для основных счетов, для Клиентов и Продавцов удаляется. Только то, что определяется по настройке Определить стандартные позиции ликвидности для основных счетов всегда остается:
После запуска с опцией Повторное создание все приходит в норму:
Отчеты с использованием позиций ликвидности
Есть несколько отчетов, которые можно использовать для анализа ликвидности, помимо использования иерархии позиций ликвидности в других отчетах, например, Анализ денежного потока.
Получить дополнительную информацию о Cash and Liquidity Management можно тут.